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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637.00 | 28.00 | 2 609.00 | 2 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 633.00 | 6 362.00 | 43 271.00 | 49 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 108.00 | 6 390.00 | 2 045 719.00 | 2 052 108.00 |
BT Marchandises | 375 129.00 | | 375 129.00 | 375 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BZ Autres créances | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CF Disponibilités | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 692.00 | | 597 692.00 | 597 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 800.00 | 6 390.00 | 2 643 410.00 | 2 649 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 600.00 | | | 1 071 600.00 |
DH Report à nouveau | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 385.00 | | | 1 177 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 457.00 | | | 1 074 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 941.00 | | | 266 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 025.00 | | | 1 466 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 410.00 | | | 2 643 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 937.00 | | | 519 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 052 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 159 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 941.00 | 266 941.00 | | 266 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 457.00 | 128 369.00 | 365 780.00 | 1 074 457.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 611.00 | | | 1 046 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 685.00 | 90 100.00 | 11 585.00 | 101 685.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 026.00 | 519 938.00 | 365 780.00 | 1 466 026.00 |