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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637.00 | 1 083.00 | 1 554.00 | 2 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 528.00 | 31 155.00 | 29 373.00 | 60 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 007.00 | | 133 007.00 | 133 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 381.00 | 32 238.00 | 2 051 143.00 | 2 083 381.00 |
BT Marchandises | 484 077.00 | 2 802.00 | 481 275.00 | 484 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 285.00 | 2 802.00 | 684 483.00 | 687 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 666.00 | 35 040.00 | 2 735 626.00 | 2 770 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 600.00 | 1 071 600.00 | | 1 071 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DG Autres réserves | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
DH Report à nouveau | | 105 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 548.00 | 77 952.00 | | 214 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 885.00 | 1 255 337.00 | | 1 469 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 087.00 | 946 516.00 | | 855 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 659.00 | 293 279.00 | | 245 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 523.00 | 69 340.00 | | 139 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 165.00 | | |
EA Autres dettes | 25 472.00 | 18 720.00 | | 25 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 741.00 | 1 338 020.00 | | 1 265 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 626.00 | 2 593 357.00 | | 2 735 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 661.00 | 483 608.00 | | 503 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 279.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 493.00 | | 121 886.00 | 1 961 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 488.00 | | 30 072.00 | 67 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 005.00 | | 91 814.00 | 54 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 167.00 | 13 072.00 | | 19 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 13 072.00 | | 19 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 365.00 | 2 802.00 | 22 365.00 | 22 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 365.00 | 2 802.00 | 22 365.00 | 22 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 365.00 | 2 802.00 | 22 365.00 | 22 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 22 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VB T. V. A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 087.00 | 93 007.00 | 360 654.00 | 855 087.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 787.00 | 86 973.00 | 12 814.00 | 99 787.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 742.00 | 503 662.00 | 360 654.00 | 1 265 742.00 |