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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 794.00 | 157.00 | 2 637.00 | 2 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 66.00 | 5 854.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 125.00 | 4 375.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 434.00 | 348.00 | 22 087.00 | 22 434.00 |
BT Marchandises | 637 563.00 | | 637 563.00 | 637 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 275.00 | 7 457.00 | 148 818.00 | 156 275.00 |
BZ Autres créances | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
CF Disponibilités | 653 968.00 | | 653 968.00 | 653 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 141.00 | 7 457.00 | 1 592 684.00 | 1 600 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 575.00 | 7 805.00 | 1 614 771.00 | 1 622 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 822.00 | | | 1 136 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 909.00 | | | 1 586 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 771.00 | | | 1 614 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 909.00 | | | 1 586 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 927.00 | 2 470.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 927.00 | 2 470.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 927.00 | 2 470.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 822.00 | 1 136 822.00 | | 1 136 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 831.00 | 308 610.00 | 9 220.00 | 317 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 909.00 | 1 586 909.00 | | 1 586 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |