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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 794.00 | 506.00 | 2 288.00 | 2 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 099.00 | 1 954.00 | 7 145.00 | 9 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 250.00 | 3 250.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 770.00 | 3 710.00 | 22 061.00 | 25 770.00 |
BT Marchandises | 703 907.00 | | 703 907.00 | 703 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 264.00 | 45 053.00 | 110 211.00 | 155 264.00 |
BZ Autres créances | 118 830.00 | | 118 830.00 | 118 830.00 |
CF Disponibilités | 371 048.00 | | 371 048.00 | 371 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 390.00 | 45 053.00 | 1 305 337.00 | 1 350 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 161.00 | 48 763.00 | 1 327 398.00 | 1 376 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 308.00 | 20 362.00 | | 50 308.00 |
DL TOTAL (I) | 78 170.00 | 27 862.00 | | 78 170.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 644.00 | 1 136 822.00 | | 792 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 084.00 | 150 087.00 | | 149 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 728.00 | 1 586 909.00 | | 1 241 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 398.00 | 1 614 771.00 | | 1 327 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 434.00 | | 3 337.00 | 22 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | | 3 179.00 | 13 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 158.00 | 9 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 418.00 | 19 418.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | 56 759.00 | 19 163.00 | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 457.00 | 76 177.00 | 38 581.00 | 7 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 457.00 | 83 677.00 | 38 581.00 | 7 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 677.00 | 10 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 644.00 | 792 644.00 | | 792 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
UX Autres créances clients | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 9 378.00 | |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |