| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 7 516.00 | 1 189.00 | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AN Terrains | 27 452.00 | 25 421.00 | 2 030.00 | 27 452.00 |
AP Constructions | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 4 600.00 | 6 500.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 819.00 | 337 240.00 | 163 579.00 | 500 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | -7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 598.00 | 459 020.00 | 366 578.00 | 825 598.00 |
BT Marchandises | 684 099.00 | | 684 099.00 | 684 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 140.00 | 6 074.00 | 147 067.00 | 153 140.00 |
BZ Autres créances | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
CF Disponibilités | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 975.00 | 6 074.00 | 947 901.00 | 953 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 573.00 | 465 094.00 | 1 314 480.00 | 1 779 573.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
DH Report à nouveau | -112 084.00 | | | -112 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
DL TOTAL (I) | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 320.00 | | | 332 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 147.00 | | | 304 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
EA Autres dettes | 182 474.00 | | | 182 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 128.00 | | | 1 214 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 480.00 | | | 1 314 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 128.00 | | | 1 214 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 562.00 | | 1 047 562.00 | 1 047 562.00 |
FG Production vendue services | 270 804.00 | | 270 804.00 | 270 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 366.00 | | 1 318 366.00 | 1 318 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 985.00 | | | 1 374 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 766.00 | | | 1 348 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 724.00 | | 83 545.00 | 823 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 670.00 | 825 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 670.00 | 623 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 205.00 | | | 162 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 739.00 | | 53 545.00 | 621 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 781.00 | | 30 000.00 | 39 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 623.00 | 41 211.00 | 49 815.00 | 467 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 467.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 575.00 | 40 744.00 | 49 815.00 | 460 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 734.00 | | 35 661.00 | 41 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 734.00 | | 35 661.00 | 41 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 734.00 | | 35 661.00 | 52 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 147.00 | 304 147.00 | | 304 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 474.00 | 182 474.00 | | 182 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
VI Groupe et associés | 332 320.00 | 332 320.00 | | 332 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 102.00 | 260 321.00 | 9 781.00 | 270 102.00 |
VW T.V.A. | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 987.00 | 985 987.00 | | 985 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
ST Autres comptes | 273 910.00 | | | 273 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YT Sous‐traitance | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 905.00 | | | 197 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 158.00 | | | 214 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 432.00 | | | 541 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |