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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 772.00 | 8 633.00 | 6 140.00 | 14 772.00 |
AH Fonds commercial | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AN Terrains | 27 452.00 | 25 975.00 | 1 477.00 | 27 452.00 |
AP Constructions | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 6 189.00 | 5 911.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 900.00 | 409 070.00 | 91 830.00 | 500 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 747.00 | 534 109.00 | 298 638.00 | 832 747.00 |
BT Marchandises | 437 901.00 | | 437 901.00 | 437 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 235.00 | 5 373.00 | 272 861.00 | 278 235.00 |
BZ Autres créances | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CF Disponibilités | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 295.00 | 5 373.00 | 802 922.00 | 808 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 042.00 | 539 483.00 | 1 101 559.00 | 1 641 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 14 731.00 | 13 782.00 | | 14 731.00 |
DH Report à nouveau | -85 864.00 | -85 864.00 | | -85 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294.00 | 949.00 | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 94 595.00 | 90 301.00 | | 94 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 056.00 | 247 581.00 | | 268 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 963.00 | 66 435.00 | | 26 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 908.00 | 136 344.00 | | 54 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 728.00 | 239 057.00 | | 89 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 528.00 | 95 660.00 | | 83 528.00 |
EA Autres dettes | 483 782.00 | 292 846.00 | | 483 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 965.00 | 1 077 921.00 | | 1 006 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 559.00 | 1 179 222.00 | | 1 101 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 032.00 | | 1 126 032.00 | 1 126 032.00 |
FG Production vendue services | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 693.00 | | 1 257 693.00 | 1 257 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 740.00 | -1 532.00 | | 160 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 920.00 | 231 156.00 | | 26 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 660.00 | 229 624.00 | | 187 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | 3 187.00 | | 4 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 189.00 | 3 187.00 | | 20 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 471.00 | 226 437.00 | | 167 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 739.00 | 1 976 500.00 | | 1 621 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 445.00 | 1 975 551.00 | | 1 617 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 294.00 | 949.00 | | 4 294.00 |