| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 194.00 | 537.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 731.00 | 194.00 | 140 537.00 | 140 731.00 |
BT Marchandises | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
BZ Autres créances | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CF Disponibilités | 158 108.00 | | 158 108.00 | 158 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 530.00 | | 335 530.00 | 335 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 261.00 | 194.00 | 476 067.00 | 476 261.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 633.00 | | | 260 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 067.00 | | | 476 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 766.00 | | 817 766.00 | 817 766.00 |
FD Production vendue biens | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 234.00 | | 829 234.00 | 829 234.00 |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 468.00 | | | 831 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 346.00 | | | 812 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 175.00 | 275 175.00 | | 275 175.00 |