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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 345.00 | 1 086.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 431.00 | 345.00 | 141 086.00 | 141 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 053.00 | | 384 053.00 | 384 053.00 |
BZ Autres créances | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CF Disponibilités | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 048.00 | | 476 048.00 | 476 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 479.00 | 345.00 | 617 134.00 | 617 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DL TOTAL (I) | 235 650.00 | | | 235 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 618.00 | | | 303 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 484.00 | | | 381 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 134.00 | | | 617 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 484.00 | | | 381 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 661.00 | | 900 661.00 | 900 661.00 |
FD Production vendue biens | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 125.00 | | 915 125.00 | 915 125.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 230.00 | | | 915 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 473.00 | | | 880 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 731.00 | | 700.00 | 140 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | 700.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 152.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 152.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 618.00 | 303 618.00 | | 303 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
UX Autres créances clients | 444 386.00 | 444 386.00 | | 444 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 386.00 | 444 386.00 | | 444 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 484.00 | 381 484.00 | | 381 484.00 |