| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 77.00 | 2 025.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 194.00 | 18 525.00 | 7 668.00 | 26 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 207.00 | 18 603.00 | 10 603.00 | 29 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 818.00 | | 1 021 818.00 | 1 021 818.00 |
BZ Autres créances | 267 602.00 | | 267 602.00 | 267 602.00 |
CF Disponibilités | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 083.00 | | 1 465 083.00 | 1 465 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 290.00 | 18 603.00 | 1 475 686.00 | 1 494 290.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 236.00 | | | 1 037 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
EA Autres dettes | 252 426.00 | | | 252 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 161.00 | | | 1 445 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 686.00 | | | 1 475 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 161.00 | | | 1 445 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 911.00 | 10 297.00 | | 18 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | 8 192.00 | | 18 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | 2.00 | | 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 003.00 | 601.00 | | 18 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | 523.00 | | 18 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 236.00 | 1 037 236.00 | | 1 037 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 427.00 | 252 427.00 | | 252 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 819.00 | 1 021 819.00 | | 1 021 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 602.00 | 267 602.00 | | 267 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 421.00 | 1 289 421.00 | | 1 289 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 161.00 | 1 445 161.00 | | 1 445 161.00 |