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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 1 479.00 | 623.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 194.00 | 23 987.00 | 2 207.00 | 26 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 210.00 | 25 467.00 | 3 742.00 | 29 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 067.00 | | 789 067.00 | 789 067.00 |
BZ Autres créances | 227 992.00 | | 227 992.00 | 227 992.00 |
CF Disponibilités | 289 538.00 | | 289 538.00 | 289 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 598.00 | | 1 306 598.00 | 1 306 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 808.00 | 25 467.00 | 1 310 341.00 | 1 335 808.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DH Report à nouveau | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 645.00 | | | 971 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
EA Autres dettes | 248 622.00 | | | 248 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 972.00 | | | 1 275 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 341.00 | | | 1 310 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 964.00 | | | 1 272 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 904 060.00 | | 4 904 060.00 | 4 904 060.00 |
FG Production vendue services | 464 308.00 | | 464 308.00 | 464 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 368.00 | | 5 368 368.00 | 5 368 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 540.00 | | | 5 598 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 845.00 | | | 5 594 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 209.00 | | 2.00 | 29 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | 2.00 | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 036.00 | 3 432.00 | | 22 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 701.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 2 731.00 | | 21 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 645.00 | 971 645.00 | | 971 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 623.00 | 248 623.00 | | 248 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 789 067.00 | 789 067.00 | | 789 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 765.00 | 2 757.00 | 3 007.00 | 5 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 060.00 | 1 017 060.00 | | 1 017 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 972.00 | 1 272 965.00 | 3 007.00 | 1 275 972.00 |