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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 22 501.00 | 4 162.00 | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 507.00 | 27 873.00 | 33 634.00 | 61 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 585.00 | 50 857.00 | 41 727.00 | 92 585.00 |
BT Marchandises | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
BZ Autres créances | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 220.00 | | 208 220.00 | 208 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 805.00 | 50 857.00 | 249 948.00 | 300 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 375.00 | 52 990.00 | | 78 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 744.00 | 25 385.00 | | -55 744.00 |
DL TOTAL (I) | 31 016.00 | 86 760.00 | | 31 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 423.00 | 23 742.00 | | 40 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 325.00 | 48 040.00 | | 46 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 214.00 | 47 942.00 | | 86 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 338.00 | 37 982.00 | | 45 338.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 20.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 932.00 | 157 728.00 | | 218 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 948.00 | 244 488.00 | | 249 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 726.00 | | 356 726.00 | 356 726.00 |
FG Production vendue services | 242 403.00 | | 242 403.00 | 242 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 130.00 | | 599 130.00 | 599 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 484.00 | 643 850.00 | | 601 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 228.00 | 618 464.00 | | 657 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 744.00 | 25 385.00 | | -55 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 352.00 | 21 715.00 | | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 480.00 | 10 378.00 | | 40 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 997.00 | 10 378.00 | | 39 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 176.00 | 119 245.00 | | 123 176.00 |