| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055.00 | 30 715.00 | 4 339.00 | 35 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 055.00 | 54 167.00 | 21 888.00 | 76 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 004.00 | 85 366.00 | 30 637.00 | 116 004.00 |
BT Marchandises | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CF Disponibilités | 77 996.00 | | 77 996.00 | 77 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 830.00 | | 314 830.00 | 314 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 835.00 | 85 366.00 | 345 468.00 | 430 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 939.00 | 83 789.00 | | 138 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 032.00 | 55 149.00 | | -17 032.00 |
DL TOTAL (I) | 130 290.00 | 147 323.00 | | 130 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 166.00 | 81 481.00 | | 55 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061.00 | 27 183.00 | | 11 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 50 591.00 | | 74 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 508.00 | 99 459.00 | | 57 508.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 126.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 177.00 | 275 842.00 | | 215 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 468.00 | 423 166.00 | | 345 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 548.00 | 220 676.00 | | 183 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 822.00 | | 530 822.00 | 530 822.00 |
FG Production vendue services | 470 705.00 | | 470 705.00 | 470 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 527.00 | | 1 001 527.00 | 1 001 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 705.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 320.00 | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 320.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | 180.00 | | -4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 354.00 | 14 245.00 | | -5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 993.00 | 1 137 363.00 | | 1 002 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 026.00 | 1 082 214.00 | | 1 020 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 032.00 | 55 149.00 | | -17 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 905.00 | | | 122 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 116 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 111 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 011.00 | | | 118 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 854.00 | 12 706.00 | 4 193.00 | 76 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 12 706.00 | 4 193.00 | 76 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 166.00 | 23 537.00 | 31 629.00 | 55 166.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | 8.00 | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 178.00 | 168 549.00 | 31 629.00 | 200 178.00 |