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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 105.00 | 24 891.00 | 7 213.00 | 32 105.00 |
AH Fonds commercial | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 973.00 | 17 740.00 | 5 233.00 | 22 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 951.00 | 137 233.00 | 53 717.00 | 190 951.00 |
AX Avances et acomptes | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 156.00 | 179 865.00 | 108 291.00 | 288 156.00 |
BT Marchandises | 501 856.00 | 10 037.00 | 491 819.00 | 501 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 680.00 | 71 054.00 | 293 626.00 | 364 680.00 |
BZ Autres créances | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
CF Disponibilités | 285 741.00 | | 285 741.00 | 285 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 756.00 | 81 091.00 | 1 143 665.00 | 1 224 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 912.00 | 260 955.00 | 1 251 957.00 | 1 512 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 700 685.00 | | | 700 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 954.00 | | | 242 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 720.00 | | | 209 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 272.00 | | | 551 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 957.00 | | | 1 251 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 276.00 | | | 527 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 800.00 | 12 876.00 | | 163 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 201.00 | 3 309.00 | | 18 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 598.00 | 9 567.00 | | 145 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 872.00 | 9 641.00 | 10 872.00 | 10 872.00 |
6T Sur comptes clients | 137 074.00 | 92 641.00 | 137 074.00 | 137 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 946.00 | 102 282.00 | 147 946.00 | 147 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 946.00 | 102 282.00 | 147 946.00 | 147 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 655.00 | 315 655.00 | | 315 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 455.00 | 187 455.00 | | 187 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 181.00 | 12 507.00 | 35 675.00 | 48 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 281.00 | 411 162.00 | 111 119.00 | 522 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 551.00 | 411 162.00 | 126 390.00 | 537 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 653.00 | 533 978.00 | 35 675.00 | 569 653.00 |