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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 105.00 | 30 747.00 | 1 358.00 | 32 105.00 |
AH Fonds commercial | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 696.00 | 18 748.00 | 3 949.00 | 22 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 809.00 | 170 173.00 | 131 636.00 | 301 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 567.00 | 219 667.00 | 169 900.00 | 389 567.00 |
BT Marchandises | 521 410.00 | 10 401.00 | 511 009.00 | 521 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 365.00 | 34 844.00 | 237 521.00 | 272 365.00 |
BZ Autres créances | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CF Disponibilités | 833 110.00 | | 833 110.00 | 833 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 182.00 | 45 245.00 | 1 708 938.00 | 1 754 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 749.00 | 264 912.00 | 1 878 838.00 | 2 143 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 466.00 | | | 238 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 551.00 | | | 179 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 760.00 | | | 1 016 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 397.00 | | | 215 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 265.00 | | | 360 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 611.00 | | | 225 611.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 078.00 | | | 862 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 838.00 | | | 1 878 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 635.00 | | | 735 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 227.00 | 22 439.00 | | 196 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 944.00 | 2 803.00 | | 27 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 283.00 | 19 637.00 | | 168 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
6T Sur comptes clients | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 611.00 | 225 611.00 | | 225 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 397.00 | 89 543.00 | 125 854.00 | 215 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 947.00 | 391 947.00 | | 391 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 123.00 | 391 947.00 | 13 176.00 | 405 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 766.00 | 725 912.00 | 125 854.00 | 851 766.00 |