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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 116.00 | 342.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 728.00 | 141 070.00 | 60 658.00 | 201 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 736.00 | 58 639.00 | 42 097.00 | 100 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 322.00 | 205 325.00 | 392 997.00 | 598 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 477.00 | | 157 477.00 | 157 477.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 278 064.00 | | 278 064.00 | 278 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 885.00 | | 494 885.00 | 494 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 207.00 | 205 325.00 | 887 882.00 | 1 093 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 657 001.00 | | | 657 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DL TOTAL (I) | 703 148.00 | | | 703 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 882.00 | | | 887 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 405.00 | | 1 116 405.00 | 1 116 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 405.00 | | 1 116 405.00 | 1 116 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 412.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 881.00 | | | 1 136 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 984.00 | | | 1 098 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 913.00 | 27 412.00 | | 177 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 25.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 322.00 | 27 387.00 | | 172 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 751.00 | 171 751.00 | | 171 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 150.00 | 171 751.00 | 399.00 | 172 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |