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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 111.00 | 194.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 505.00 | 170 907.00 | 64 598.00 | 235 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 982.00 | 70 976.00 | 37 006.00 | 107 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 638 793.00 | 247 494.00 | 391 299.00 | 638 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 491 361.00 | | 491 361.00 | 491 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 815.00 | | 686 815.00 | 686 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 608.00 | 247 494.00 | 1 078 114.00 | 1 325 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 304.00 | 684 898.00 | | 185 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 648.00 | 111 407.00 | | 187 648.00 |
DL TOTAL (I) | 381 202.00 | 804 554.00 | | 381 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 107.00 | 65 862.00 | | 554 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 57 591.00 | | 19 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 217.00 | 106 391.00 | | 123 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 912.00 | 229 844.00 | | 696 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 114.00 | 1 034 399.00 | | 1 078 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 912.00 | 229 844.00 | | 696 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 769.00 | | 15 559.00 | 631 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 535.00 | 638 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 295 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 984.00 | 343 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 458.00 | | | 295 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 911.00 | | 15 559.00 | 335 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 864.00 | 74 716.00 | 45 086.00 | 217 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 25.00 | 56.00 | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 222.00 | 74 691.00 | 45 031.00 | 212 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 453.00 | 40 453.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 453.00 | 40 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 554 107.00 | 554 107.00 | | 554 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 433.00 | 132 433.00 | | 132 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 912.00 | 696 912.00 | | 696 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 797.00 | 24 516.00 | | 26 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 276.00 | 13 597.00 | | 10 276.00 |
ST Autres comptes | 329 306.00 | 305 699.00 | | 329 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 470.00 | 40 912.00 | | 46 470.00 |
YT Sous‐traitance | 41 228.00 | 27 222.00 | | 41 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 1 447.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 026.00 | 25 963.00 | | 29 026.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 280.00 | 387 429.00 | | 427 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |