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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 997.00 | 25 341.00 | 2 655.00 | 27 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 997.00 | 25 341.00 | 2 655.00 | 27 997.00 |
060 Stock marchandises | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
072 Créances – Autres | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
084 Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 814.00 | | 158 814.00 | 158 814.00 |
110 Total général Actif | 186 810.00 | 25 341.00 | 161 469.00 | 186 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 316.00 | 124 710.00 | | 104 316.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 988.00 | | | 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 531.00 | 5 197.00 | | 7 531.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 326.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 992.00 | 130 233.00 | | 111 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 679.00 | 76 489.00 | | 33 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 764.00 | -41 713.00 | | 23 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 077.00 | 17 594.00 | | 7 077.00 |
242 Autres charges externes. | 31 419.00 | 29 120.00 | | 31 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 772.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 523.00 | 12 018.00 | | 12 523.00 |
252 Charges sociales | 4 559.00 | -765.00 | | 4 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | 1 133.00 | | 754.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 77.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 559.00 | 94 725.00 | | 114 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 568.00 | 35 508.00 | | -2 568.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | 4 975.00 | | -1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 164.00 | 30 540.00 | | -2 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 734.00 | | | 7 734.00 |