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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 671.00 | 25 882.00 | 2 789.00 | 28 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 671.00 | 25 882.00 | 2 789.00 | 28 671.00 |
060 Stock marchandises | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 609.00 | | 105 609.00 | 105 609.00 |
084 Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 348.00 | | 211 348.00 | 211 348.00 |
110 Total général Actif | 240 019.00 | 25 882.00 | 214 136.00 | 240 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 410.00 | 104 316.00 | | 89 410.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 827.00 | 7 531.00 | | 3 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 145.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 801.00 | 111 992.00 | | 102 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 804.00 | 33 679.00 | | 33 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 754.00 | 23 764.00 | | 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 620.00 | 7 077.00 | | 6 620.00 |
242 Autres charges externes. | 23 525.00 | 31 419.00 | | 23 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 380.00 | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 356.00 | 12 523.00 | | 10 356.00 |
252 Charges sociales | 2 531.00 | 4 559.00 | | 2 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | 754.00 | | 541.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 405.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 799.00 | 114 559.00 | | 78 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 003.00 | -2 568.00 | | 24 003.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 54.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 775.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | -1 125.00 | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 786.00 | -2 164.00 | | 23 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |