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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 158.00 | 19 585.00 | 13 573.00 | 33 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 119.00 | 20 546.00 | 13 573.00 | 34 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
060 Stock marchandises | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 092.00 | 11 009.00 | 196 083.00 | 207 092.00 |
072 Créances – Autres | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
084 Disponibilités | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 519.00 | 11 009.00 | 402 510.00 | 413 519.00 |
110 Total général Actif | 447 638.00 | 31 555.00 | 416 083.00 | 447 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 306.00 | |