| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 983.00 | 698.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 028.00 | 25 088.00 | 12 941.00 | 38 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 709.00 | 26 070.00 | 13 638.00 | 39 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 995.00 | 2 758.00 | 190 237.00 | 192 995.00 |
072 Créances – Autres | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
084 Disponibilités | 205 768.00 | | 205 768.00 | 205 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 614.00 | 2 758.00 | 478 855.00 | 481 614.00 |
110 Total général Actif | 521 322.00 | 28 829.00 | 492 494.00 | 521 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 590.00 | |