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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 888.00 | | 237 888.00 | 237 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CF Disponibilités | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 125.00 | | 281 125.00 | 281 125.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DH Report à nouveau | -1 221.00 | -12 796.00 | | -1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 11 574.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 205 196.00 | 190 189.00 | | 205 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 880.00 | 39 758.00 | | 26 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 15 946.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 224.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 205.00 | 20 656.00 | | 39 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 929.00 | 77 585.00 | | 75 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 125.00 | 267 775.00 | | 281 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 012.00 | 150 558.00 | | 150 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 006.00 | 138 984.00 | | 135 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 11 574.00 | | 15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 882.00 | | 6.00 | 237 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 882.00 | | 6.00 | 237 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 880.00 | 13 103.00 | 13 776.00 | 26 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 929.00 | 62 152.00 | 13 776.00 | 75 929.00 |