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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 894.00 | | 237 894.00 | 237 894.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 375.00 | | 295 375.00 | 295 375.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 3 911.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | | -1 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | 15 006.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 209 694.00 | 205 196.00 | | 209 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 776.00 | 26 880.00 | | 13 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 8 664.00 | | 7 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 180.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 156.00 | 39 205.00 | | 63 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 680.00 | 75 929.00 | | 85 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 375.00 | 281 125.00 | | 295 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 712.00 | 150 012.00 | | 182 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 214.00 | 135 006.00 | | 166 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498.00 | 15 006.00 | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 888.00 | 6.00 | | 237 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 888.00 | 6.00 | | 237 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 776.00 | 10 607.00 | 3 168.00 | 13 776.00 |
VI Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 680.00 | 82 512.00 | 3 168.00 | 85 680.00 |