| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 080.00 | 19 478.00 | 602.00 | 20 080.00 |
AH Fonds commercial | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 4 876.00 | 1 623.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 120.00 | 28 233.00 | 2 887.00 | 31 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 826.00 | 128 936.00 | 116 890.00 | 245 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 426.00 | 181 524.00 | 213 901.00 | 395 426.00 |
BT Marchandises | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 977.00 | 9 095.00 | 115 882.00 | 124 977.00 |
BZ Autres créances | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CF Disponibilités | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 971.00 | 9 095.00 | 350 876.00 | 359 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 397.00 | 190 619.00 | 564 777.00 | 755 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 497.00 | 197 279.00 | | 239 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 621.00 | 82 218.00 | | 51 621.00 |
DL TOTAL (I) | 296 618.00 | 284 997.00 | | 296 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 619.00 | 88 392.00 | | 78 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 785.00 | 62 248.00 | | 63 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 403.00 | 101 971.00 | | 82 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 350.00 | 57 615.00 | | 43 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 158.00 | 319 572.00 | | 268 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 777.00 | 604 570.00 | | 564 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 115 691.00 | 115 691.00 | | 115 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 620.00 | 10 832.00 | 42 305.00 | 78 620.00 |
VI Groupe et associés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 159.00 | 200 371.00 | 42 305.00 | 268 159.00 |