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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 080.00 | 19 777.00 | 303.00 | 20 080.00 |
AH Fonds commercial | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 176.00 | 323.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 120.00 | 29 851.00 | 1 269.00 | 31 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 896.00 | 141 841.00 | 101 055.00 | 242 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 496.00 | 197 646.00 | 194 849.00 | 392 496.00 |
BT Marchandises | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
BZ Autres créances | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CF Disponibilités | 298 506.00 | | 298 506.00 | 298 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 044.00 | | 520 044.00 | 520 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 541.00 | 197 646.00 | 714 894.00 | 912 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 118.00 | 239 497.00 | | 291 118.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 553.00 | 51 621.00 | | 80 553.00 |
DL TOTAL (I) | 377 172.00 | 296 618.00 | | 377 172.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 462.00 | 78 619.00 | | 174 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 379.00 | 63 785.00 | | 33 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 490.00 | 82 403.00 | | 62 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 861.00 | 43 350.00 | | 64 861.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 722.00 | 268 158.00 | | 337 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 894.00 | 564 777.00 | | 714 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 470.00 | 200 371.00 | | 173 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 463.00 | 10 211.00 | 143 164.00 | 174 463.00 |
VI Groupe et associés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 723.00 | 173 471.00 | 143 164.00 | 337 723.00 |