| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 335.00 | 500.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 909.00 | 370 895.00 | 43 014.00 | 413 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 695.00 | 131 875.00 | 42 820.00 | 174 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 382.00 | 504 105.00 | 392 277.00 | 896 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BN En cours de production de biens | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 457.00 | 1 203.00 | 218 254.00 | 219 457.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 534.00 | | 520 534.00 | 520 534.00 |
CF Disponibilités | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 907.00 | 1 203.00 | 984 704.00 | 985 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 289.00 | 505 308.00 | 1 376 981.00 | 1 882 289.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 360.00 | | | 334 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 483.00 | | | 245 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
DG Autres réserves | 392 341.00 | | | 392 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 313.00 | | | 1 157 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 668.00 | | | 219 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 981.00 | | | 1 376 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 048.00 | | | 202 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 930.00 | | 1 295 930.00 | 1 295 930.00 |
FG Production vendue services | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 990.00 | | 1 333 990.00 | 1 333 990.00 |
FM Production stockée | | | -27 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 728.00 | | | 1 337 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 886.00 | | | 1 193 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 361.00 | | 5 992.00 | 979 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 971.00 | 896 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 971.00 | 588 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 835.00 | | | 298 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 583.00 | | 5 992.00 | 671 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 477.00 | 58 599.00 | 88 971.00 | 534 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 142.00 | 58 599.00 | 88 971.00 | 533 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 218 013.00 | 218 013.00 | | 218 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 544.00 | 231 933.00 | 8 611.00 | 240 544.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |