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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 232.00 | 638.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 220.00 | 442 658.00 | 114 562.00 | 557 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 159.00 | 159 790.00 | 17 369.00 | 177 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 192.00 | 604 680.00 | 438 512.00 | 1 043 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 320.00 | | 137 320.00 | 137 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 225.00 | 882.00 | 246 342.00 | 247 225.00 |
BZ Autres créances | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 148.00 | 882.00 | 1 000 266.00 | 1 001 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 341.00 | 605 563.00 | 1 438 778.00 | 2 044 341.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | | | 600 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DG Autres réserves | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
DL TOTAL (I) | 932 766.00 | | | 932 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 012.00 | | | 506 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 778.00 | | | 1 438 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 474.00 | | | 390 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 741.00 | | 111 451.00 | 931 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 870.00 | | | 299 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 928.00 | | 111 451.00 | 622 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 561.00 | 55 120.00 | | 549 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 518.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 846.00 | 54 602.00 | | 547 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 246 166.00 | 246 166.00 | | 246 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 870.00 | 19 846.00 | 47 024.00 | 66 870.00 |
VI Groupe et associés | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 267.00 | 284 656.00 | 8 611.00 | 293 267.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 498.00 | 390 474.00 | 47 024.00 | 437 498.00 |