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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 7 349.00 | 1 454.00 | 8 804.00 |
040 Immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 699.00 | 7 349.00 | 5 350.00 | 12 699.00 |
060 Stock marchandises | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
110 Total général Actif | 80 926.00 | 7 349.00 | 73 577.00 | 80 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 405.00 | 114 895.00 | | 112 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 647.00 | 4 396.00 | | 1 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 057.00 | 119 291.00 | | 117 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 045.00 | 76 807.00 | | 83 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 638.00 | -3 703.00 | | -11 638.00 |
242 Autres charges externes. | 16 742.00 | 18 661.00 | | 16 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 914.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 603.00 | 15 835.00 | | 18 603.00 |
252 Charges sociales | 5 023.00 | 3 898.00 | | 5 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 367.00 | | 352.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 949.00 | 112 780.00 | | 112 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 108.00 | 6 512.00 | | 4 108.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 227.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 862.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 738.00 | 5 422.00 | | 3 738.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52.00 | | | 52.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 025.00 | | | 18 025.00 |