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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 7 735.00 | 1 068.00 | 8 804.00 |
040 Immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 624.00 | 7 735.00 | 4 889.00 | 12 624.00 |
060 Stock marchandises | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
110 Total général Actif | 106 074.00 | 7 735.00 | 98 339.00 | 106 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 953.00 | 127 582.00 | | 110 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384.00 | 654.00 | | 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 933.00 | | |
230 Autres produits | | 1 017.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 337.00 | 143 186.00 | | 111 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 507.00 | 101 078.00 | | 80 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 690.00 | -14 340.00 | | -13 690.00 |
242 Autres charges externes. | 17 766.00 | 24 113.00 | | 17 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 835.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 106.00 | 14 222.00 | | 17 106.00 |
252 Charges sociales | 5 057.00 | 1 517.00 | | 5 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 799.00 | 127 629.00 | | 107 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 538.00 | 15 557.00 | | 3 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 342.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 10.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 192.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 707.00 | 15 013.00 | | 2 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 510.00 | | | 17 510.00 |