| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 760.00 | 50 993.00 | 62 767.00 | 113 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 645.00 | 121 297.00 | 348.00 | 121 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 506.00 | 172 290.00 | 98 216.00 | 270 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
BZ Autres créances | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CF Disponibilités | 252 913.00 | | 252 913.00 | 252 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 701.00 | | 373 701.00 | 373 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 206.00 | 172 290.00 | 471 916.00 | 644 206.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 730.00 | 67 298.00 | | 70 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | 3 433.00 | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 103 269.00 | 71 830.00 | | 103 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 228.00 | 279 946.00 | | 284 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 995.00 | 23 853.00 | | 11 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 957.00 | 22 200.00 | | 36 957.00 |
EA Autres dettes | 35 467.00 | 52 277.00 | | 35 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 648.00 | 378 276.00 | | 368 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 916.00 | 450 107.00 | | 471 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 648.00 | | | 368 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 440.00 | | 308 440.00 | 308 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 440.00 | | 308 440.00 | 308 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 984.00 | 292 935.00 | | 337 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 546.00 | 289 502.00 | | 306 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 439.00 | 3 433.00 | | 31 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 219.00 | 147 032.00 | | 164 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 183.00 | 26 627.00 | 13 520.00 | 159 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 183.00 | 26 627.00 | 13 520.00 | 159 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VI Groupe et associés | 284 228.00 | 284 228.00 | | 284 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 888.00 | 108 788.00 | 5 100.00 | 113 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 648.00 | 368 648.00 | | 368 648.00 |