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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 107.00 | 192 613.00 | 68 494.00 | 261 107.00 |
040 Immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 207.00 | 192 613.00 | 103 594.00 | 296 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 133.00 | | 138 133.00 | 138 133.00 |
072 Créances – Autres | 131 211.00 | | 131 211.00 | 131 211.00 |
084 Disponibilités | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 608.00 | | 452 608.00 | 452 608.00 |
110 Total général Actif | 748 816.00 | 192 613.00 | 556 202.00 | 748 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 702.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 975.00 | | | 347 975.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 993.00 | | | 349 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 493.00 | | | 312 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 505.00 | | | 270 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 641.00 | | | 49 641.00 |