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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 934.00 | 106.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 962.00 | 41 514.00 | 27 448.00 | 68 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 297.00 | 43 449.00 | 44 849.00 | 88 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 075.00 | | 482 075.00 | 482 075.00 |
BZ Autres créances | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
CF Disponibilités | 646 719.00 | | 646 719.00 | 646 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 215.00 | | 1 228 215.00 | 1 228 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 512.00 | 43 449.00 | 1 273 064.00 | 1 316 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
DG Autres réserves | 530 391.00 | 423 303.00 | | 530 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 328.00 | 107 089.00 | | 85 328.00 |
DL TOTAL (I) | 726 809.00 | 641 480.00 | | 726 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 097.00 | 172 580.00 | | 212 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | 15 509.00 | | 18 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 760.00 | 170 829.00 | | 254 760.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | 12 575.00 | | 7 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 255.00 | 372 175.00 | | 546 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 064.00 | 1 013 656.00 | | 1 273 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 255.00 | 372 175.00 | | 546 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 419.00 | | 17 878.00 | 70 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 142.00 | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 225.00 | | 17 737.00 | 51 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 561.00 | 11 888.00 | | 31 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 36.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 663.00 | 11 852.00 | | 29 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 482 075.00 | 482 075.00 | | 482 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VI Groupe et associés | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681.00 | | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 791.00 | 588 791.00 | | 588 791.00 |
VW T.V.A. | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 255.00 | 543 255.00 | | 543 255.00 |