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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 982.00 | 58.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 574.00 | 55 318.00 | 26 256.00 | 81 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 016.00 | 57 300.00 | 48 716.00 | 106 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 792.00 | 23 888.00 | 518 904.00 | 542 792.00 |
BZ Autres créances | 182 034.00 | | 182 034.00 | 182 034.00 |
CF Disponibilités | 667 240.00 | | 667 240.00 | 667 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 780.00 | 23 888.00 | 1 385 893.00 | 1 409 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 796.00 | 81 188.00 | 1 434 608.00 | 1 515 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
DG Autres réserves | 615 720.00 | 530 391.00 | | 615 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 845.00 | 85 328.00 | | 23 845.00 |
DL TOTAL (I) | 750 653.00 | 726 809.00 | | 750 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 797.00 | 212 097.00 | | 164 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 378.00 | 3 000.00 | | 24 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 18 704.00 | | 28 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 078.00 | 254 760.00 | | 272 078.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 7 694.00 | | 4 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 955.00 | 546 255.00 | | 683 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 608.00 | 1 273 064.00 | | 1 434 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 955.00 | 546 255.00 | | 683 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 297.00 | | 17 719.00 | 88 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 962.00 | | 12 612.00 | 68 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 295.00 | | 5 107.00 | 17 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 449.00 | 13 852.00 | | 43 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 48.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514.00 | 13 804.00 | | 41 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 514 127.00 | 514 127.00 | | 514 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 942.00 | 754 942.00 | | 754 942.00 |
VW T.V.A. | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 577.00 | 659 577.00 | | 659 577.00 |