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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 5 905.00 | 921.00 | 6 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 644.00 | 13 460.00 | 2 184.00 | 15 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 334.00 | 30 470.00 | 281 864.00 | 312 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 868.00 | 8 717.00 | 265 151.00 | 273 868.00 |
BZ Autres créances | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
CF Disponibilités | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 751.00 | 8 717.00 | 414 034.00 | 422 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 085.00 | 39 187.00 | 695 898.00 | 735 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 875.00 | 11 105.00 | 271 770.00 | 282 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 119 514.00 | 30 251.00 | | 119 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 560.00 | 89 263.00 | | 90 560.00 |
DK Provisions réglementées | 99 505.00 | 86 350.00 | | 99 505.00 |
DL TOTAL (I) | 312 879.00 | 209 164.00 | | 312 879.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 566.00 | 45 259.00 | | 85 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 120.00 | 138 317.00 | | 134 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 669 637.00 | | 51 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 724.00 | 58 941.00 | | 67 724.00 |
EA Autres dettes | 36 224.00 | 72 963.00 | | 36 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 019.00 | 2 485 118.00 | | 378 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 898.00 | 2 699 281.00 | | 695 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 349.00 | 2 449 623.00 | | 309 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | 1 467 500.00 | 1 482 500.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 191 624.00 | 171 637.00 | 363 261.00 | 191 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 624.00 | 1 639 137.00 | 1 845 761.00 | 206 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | 7 458.00 | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | 12 407.00 | | 5 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 815.00 | 22 665.00 | | 19 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 475.00 | 42 237.00 | | 25 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 815.00 | -34 779.00 | | -18 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 630.00 | -122 492.00 | | -110 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 057.00 | 566 669.00 | | 2 003 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 497.00 | 477 406.00 | | 1 912 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 560.00 | 89 263.00 | | 90 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 882.00 | | 152 617.00 | 159 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 375.00 | | 150 500.00 | 132 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 312 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 15 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | 935.00 | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | | 957.00 | 14 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | 226.00 | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 391.00 | 8 245.00 | 165.00 | 22 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 445.00 | 6 660.00 | | 4 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 424.00 | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 464.00 | 1 161.00 | 165.00 | 12 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 350.00 | 19 815.00 | 6 660.00 | 86 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 845.00 | | 128.00 | 8 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 845.00 | | 128.00 | 8 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 195.00 | 19 815.00 | 6 788.00 | 100 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 815.00 | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 263 423.00 | 263 423.00 | | 263 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 566.00 | 19 793.00 | 65 772.00 | 85 566.00 |
VI Groupe et associés | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 349.00 | 409 374.00 | 6 974.00 | 416 349.00 |
VW T.V.A. | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 121.00 | 309 349.00 | 65 772.00 | 375 121.00 |