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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 710.00 | 116.00 | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 1 102.00 | 4 838.00 | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 261.00 | 15 830.00 | 6 431.00 | 22 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 030.00 | 107 720.00 | 253 310.00 | 361 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 938.00 | | 214 938.00 | 214 938.00 |
BZ Autres créances | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CF Disponibilités | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 481.00 | 107 720.00 | 606 761.00 | 714 481.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 014.00 | 84 078.00 | 234 936.00 | 319 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 192 707.00 | 210 074.00 | | 192 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 732.00 | -17 367.00 | | -195 732.00 |
DK Provisions réglementées | 32 055.00 | 30 364.00 | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 32 330.00 | 226 371.00 | | 32 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 740.00 | 176 356.00 | | 241 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 582.00 | 130 771.00 | | 75 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 705.00 | 91 719.00 | | 76 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 819.00 | 99 775.00 | | 88 819.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 64 344.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 431.00 | 562 966.00 | | 574 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 761.00 | 789 337.00 | | 606 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 987.00 | 407 159.00 | | 283 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 760.00 | | 10 019.00 | 375 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 164.00 | | | 343 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 749.00 | 361 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 150.00 | 319 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 28 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 781.00 | | 10 019.00 | 18 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 708.00 | 74 762.00 | 24 749.00 | 57 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 441.00 | 71 787.00 | 24 150.00 | 36 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 312.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 868.00 | 2 663.00 | 599.00 | 14 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 364.00 | 11 336.00 | 9 645.00 | 30 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 364.00 | 11 336.00 | 9 645.00 | 30 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 336.00 | 9 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 214 938.00 | 214 938.00 | | 214 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 740.00 | 2 411.00 | 200 859.00 | 241 740.00 |
VI Groupe et associés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 245.00 | 299 271.00 | 6 974.00 | 306 245.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 316.00 | 283 987.00 | 200 859.00 | 523 316.00 |