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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 284.00 | 8 845.00 | 5 439.00 | 14 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 398.00 | 100 352.00 | 192 046.00 | 292 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 682.00 | 109 197.00 | 267 484.00 | 376 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BT Marchandises | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 921.00 | | 133 921.00 | 133 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 602.00 | 109 197.00 | 401 405.00 | 510 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DH Report à nouveau | -53 980.00 | -48 458.00 | | -53 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | -5 522.00 | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 13 683.00 | 7 694.00 | | 13 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 224.00 | 309 560.00 | | 270 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 535.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 739.00 | 90 818.00 | | 89 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | 36 514.00 | | 25 470.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 3 875.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 722.00 | 441 302.00 | | 387 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 405.00 | 448 995.00 | | 401 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 722.00 | 441 302.00 | | 387 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 682.00 | | 2 832.00 | 376 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 682.00 | | 2 832.00 | 306 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 197.00 | 40 444.00 | | 109 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | 40 444.00 | | 109 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UX Autres créances clients | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 689.00 | 55 086.00 | 164 604.00 | 219 689.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 597.00 | 196 994.00 | 164 604.00 | 361 597.00 |