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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 259.00 | 13 130.00 | 3 129.00 | 16 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 918.00 | 177 400.00 | 128 517.00 | 305 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 407.00 | 190 530.00 | 201 877.00 | 392 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BT Marchandises | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 842.00 | | 220 842.00 | 220 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 249.00 | 190 530.00 | 422 719.00 | 613 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DH Report à nouveau | -54 489.00 | -47 991.00 | | -54 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 686.00 | -6 493.00 | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 10 871.00 | 7 185.00 | | 10 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 926.00 | 221 634.00 | | 265 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 549.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 046.00 | 115 963.00 | | 106 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 23 452.00 | | 39 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 848.00 | 361 597.00 | | 411 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 719.00 | 368 782.00 | | 422 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 717.00 | 196 994.00 | | 278 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 514.00 | | 12 894.00 | 379 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 230.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 514.00 | | 12 664.00 | 309 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 641.00 | 40 889.00 | | 149 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 641.00 | 40 889.00 | | 149 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 865.00 | 132 734.00 | 133 131.00 | 265 865.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 848.00 | 278 717.00 | 133 131.00 | 411 848.00 |