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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224.00 | 6 794.00 | 2 430.00 | 9 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 637.00 | 102 556.00 | 497 081.00 | 599 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 103.00 | 39 478.00 | 182 625.00 | 222 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 564.00 | 148 828.00 | 682 736.00 | 831 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 744.00 | | 319 744.00 | 319 744.00 |
BZ Autres créances | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 092.00 | | 1 007 092.00 | 1 007 092.00 |
CF Disponibilités | 372 565.00 | | 372 565.00 | 372 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 036.00 | | 1 758 036.00 | 1 758 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 601.00 | 148 828.00 | 2 440 773.00 | 2 589 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 719.00 | 1 982 569.00 | | 644 719.00 |
DH Report à nouveau | -602 823.00 | -433 652.00 | | -602 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 519.00 | -157 020.00 | | 353 519.00 |
DL TOTAL (I) | 395 415.00 | 1 391 896.00 | | 395 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 077.00 | 387 488.00 | | 1 745 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 951.00 | 78 727.00 | | 109 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 330.00 | 108 870.00 | | 190 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 358.00 | 575 085.00 | | 2 045 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 773.00 | 1 966 982.00 | | 2 440 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 494.00 | | | 821 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 582 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 846.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 312.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | -312.00 | | -4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 025.00 | 820 665.00 | | 2 585 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 507.00 | 977 685.00 | | 2 231 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 519.00 | -157 020.00 | | 353 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 383.00 | | 259 873.00 | 578 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 691.00 | 831 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | 9 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 821 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 515.00 | | 259 273.00 | 568 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 116.00 | 88 404.00 | 6 691.00 | 67 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 3 427.00 | 644.00 | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | 84 976.00 | 6 047.00 | 63 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357 635.00 | 133 771.00 | 523 751.00 | 1 357 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 319 744.00 | 319 744.00 | | 319 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VC Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VI Groupe et associés | 387 442.00 | 387 442.00 | | 387 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 979.00 | 378 379.00 | 600.00 | 378 979.00 |
VW T.V.A. | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 355.00 | 821 494.00 | 523 751.00 | 2 045 355.00 |