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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 372.00 | 16 202.00 | 3 169.00 | 19 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 264.00 | 245 579.00 | 596 685.00 | 842 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 959.00 | 108 020.00 | 138 939.00 | 246 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 115 920.00 | 369 802.00 | 746 118.00 | 1 115 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 190.00 | | 283 190.00 | 283 190.00 |
BZ Autres créances | 594 981.00 | | 594 981.00 | 594 981.00 |
CF Disponibilités | 1 427 267.00 | | 1 427 267.00 | 1 427 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 175.00 | | 2 318 175.00 | 2 318 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 095.00 | 369 802.00 | 3 064 293.00 | 3 434 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 265.00 | | | 570 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 719.00 | 644 719.00 | | 644 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DG Autres réserves | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
DH Report à nouveau | | -249 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 190.00 | 534 062.00 | | 470 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 667.00 | 929 477.00 | | 1 254 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 685.00 | 1 623 590.00 | | 1 102 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 880.00 | 739 912.00 | | 169 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 061.00 | 429 698.00 | | 537 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 626.00 | 2 793 200.00 | | 1 809 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 293.00 | 3 722 677.00 | | 3 064 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102 685.00 | | | 1 102 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 581 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 581 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 898.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 740.00 | 1 840.00 | | 21 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 602.00 | -1 840.00 | | -5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 740.00 | 95 380.00 | | 163 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 305.00 | 4 352 263.00 | | 4 615 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 115.00 | 3 818 201.00 | | 4 145 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 190.00 | 534 062.00 | | 470 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 008.00 | | 106 681.00 | 1 045 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 769.00 | 1 115 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 19 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 370.00 | 1 096 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 359.00 | | 4 812.00 | 15 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 049.00 | | 101 869.00 | 1 029 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 933.00 | 129 346.00 | 17 477.00 | 257 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 6 298.00 | 799.00 | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 229.00 | 123 048.00 | 16 678.00 | 247 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 685.00 | 136 798.00 | 539 581.00 | 1 102 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 880.00 | 169 880.00 | | 169 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 061.00 | 537 061.00 | | 537 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 964.00 | 316 699.00 | 570 265.00 | 886 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 964.00 | 316 699.00 | 570 265.00 | 886 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 626.00 | 843 739.00 | 539 581.00 | 1 809 626.00 |