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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 14 342.00 | 758.00 | 15 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 851.00 | 36 035.00 | 142 816.00 | 178 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 332.00 | 66 339.00 | 341 993.00 | 408 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 896.00 | 99 457.00 | 225 438.00 | 324 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 979.00 | 216 173.00 | 793 805.00 | 1 009 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 753.00 | | 624 753.00 | 624 753.00 |
BZ Autres créances | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 174.00 | | 1 027 174.00 | 1 027 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 153.00 | 216 173.00 | 1 820 980.00 | 2 037 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 416.00 | -313 607.00 | | -68 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 255.00 | 245 190.00 | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | -8 162.00 | -38 416.00 | | -8 162.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 913.00 | 208 060.00 | | 493 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 560.00 | 798 019.00 | | 502 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 944.00 | 726 884.00 | | 647 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 975.00 | 227 211.00 | | 146 975.00 |
EA Autres dettes | 27 576.00 | 27 000.00 | | 27 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 142.00 | 1 987 174.00 | | 1 829 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 980.00 | 1 948 757.00 | | 1 820 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 339.00 | 1 987.00 | | 1 433 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 366.00 | 388 518.00 | 3 089 884.00 | 2 701 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 366.00 | 388 518.00 | 3 089 884.00 | 2 701 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 519.00 | |
GE Autres charges | | | 128 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 309.00 | 48 998.00 | | 54 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 286.00 | 2 827 699.00 | | 3 202 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 032.00 | 2 582 509.00 | | 3 172 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 255.00 | 245 190.00 | | 30 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 377.00 | | 326 602.00 | 872 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 000.00 | 1 009 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 000.00 | 733 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 951.00 | | | 193 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 626.00 | | 326 602.00 | 595 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 654.00 | 111 519.00 | | 104 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 716.00 | 15 661.00 | | 34 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 938.00 | 95 858.00 | | 69 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 944.00 | 647 944.00 | | 647 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
UX Autres créances clients | 624 753.00 | 624 753.00 | | 624 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 913.00 | 98 111.00 | 310 764.00 | 493 913.00 |
VI Groupe et associés | 502 560.00 | 502 560.00 | | 502 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 125.00 | 249 125.00 | | 249 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 017.00 | 981 217.00 | 82 800.00 | 1 064 017.00 |
VW T.V.A. | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 142.00 | 1 433 339.00 | 310 764.00 | 1 829 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |