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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 582.00 | 156 673.00 | 260 908.00 | 417 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 984.00 | 53 489.00 | 36 495.00 | 89 984.00 |
AX Avances et acomptes | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 625.00 | 404 113.00 | 397 511.00 | 801 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 418.00 | 1 778.00 | 325 639.00 | 327 418.00 |
BZ Autres créances | 284 869.00 | | 284 869.00 | 284 869.00 |
CF Disponibilités | 862 821.00 | | 862 821.00 | 862 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 261.00 | | 244 261.00 | 244 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 370.00 | 1 778.00 | 1 717 592.00 | 1 719 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 996.00 | 405 892.00 | 2 115 104.00 | 2 520 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 359.00 | -38 161.00 | | -260 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 471.00 | -222 198.00 | | 1 029 471.00 |
DL TOTAL (I) | 799 112.00 | -230 359.00 | | 799 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 330.00 | 530 438.00 | | 359 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 133.00 | 402 747.00 | | 254 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 951.00 | 620 238.00 | | 500 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 942.00 | 159 565.00 | | 77 942.00 |
EA Autres dettes | 123 633.00 | 39 183.00 | | 123 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 992.00 | 1 797 655.00 | | 1 315 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 104.00 | 1 567 295.00 | | 2 115 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 719.00 | 1 438 324.00 | | 1 033 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 572.00 | | 2 801 572.00 | 2 801 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 572.00 | | 2 801 572.00 | 2 801 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 70 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 772 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 800.00 | 118 573.00 | | 82 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 940.00 | | | 238 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 941.00 | | | 386 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 141.00 | 118 573.00 | | -304 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 133.00 | -40 760.00 | | 254 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 838.00 | 2 863 695.00 | | 4 676 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 366.00 | 3 085 893.00 | | 3 647 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 471.00 | -222 198.00 | | 1 029 471.00 |