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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 385.00 | 39 059.00 | 26 326.00 | 65 385.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 732.00 | 29 658.00 | 62 074.00 | 91 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 277.00 | 68 717.00 | 324 560.00 | 393 277.00 |
BT Marchandises | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 708.00 | 68 717.00 | 416 991.00 | 485 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 103.00 | 40 011.00 | | 48 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | 8 092.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 55 555.00 | 53 603.00 | | 55 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 445.00 | 286 037.00 | | 258 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 103 006.00 | | 56 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 708.00 | 17 799.00 | | 24 708.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 327.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 436.00 | 428 968.00 | | 361 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 991.00 | 482 571.00 | | 416 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 741.00 | 170 630.00 | | 130 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 277.00 | | | 393 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 300.00 | 23 417.00 | | 45 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 982.00 | 13 077.00 | | 25 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 318.00 | 10 340.00 | | 19 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 445.00 | 27 750.00 | 112 528.00 | 258 445.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 022.00 | 11 862.00 | 1 160.00 | 13 022.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 436.00 | 130 741.00 | 112 528.00 | 361 436.00 |