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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 385.00 | 52 136.00 | 13 249.00 | 65 385.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 732.00 | 38 368.00 | 53 364.00 | 91 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 277.00 | 90 504.00 | 302 773.00 | 393 277.00 |
BT Marchandises | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 055.00 | 90 504.00 | 443 550.00 | 534 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 055.00 | 48 103.00 | | 50 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 108.00 | 1 952.00 | | 29 108.00 |
DL TOTAL (I) | 84 663.00 | 55 555.00 | | 84 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 790.00 | 258 445.00 | | 230 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 56 283.00 | | 65 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | 24 708.00 | | 41 638.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 4 200.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 888.00 | 361 436.00 | | 358 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 550.00 | 416 991.00 | | 443 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 030.00 | 130 741.00 | | 156 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 277.00 | | | 393 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 717.00 | 21 787.00 | | 68 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 059.00 | 13 077.00 | | 39 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 8 710.00 | | 29 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 790.00 | 27 933.00 | 113 318.00 | 230 790.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 888.00 | 156 030.00 | 113 318.00 | 358 888.00 |