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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 362.00 | | 2 361 362.00 | 2 361 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 538.00 | | 216 538.00 | 216 538.00 |
BZ Autres créances | 180 051.00 | | 180 051.00 | 180 051.00 |
CF Disponibilités | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 516.00 | | 464 516.00 | 464 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 878.00 | | 2 825 878.00 | 2 825 878.00 |
CU Autres participations | 2 361 362.00 | | 2 361 362.00 | 2 361 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DG Autres réserves | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DH Report à nouveau | 269 973.00 | -8 505.00 | | 269 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 153.00 | 293 135.00 | | 305 153.00 |
DK Provisions réglementées | 55 790.00 | 24 220.00 | | 55 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 573.00 | 689 850.00 | | 1 026 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 836.00 | 1 736 684.00 | | 1 521 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 595.00 | 206 399.00 | | 150 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 766.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 635.00 | 114 390.00 | | 122 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 306.00 | 2 062 238.00 | | 1 799 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 878.00 | 2 752 088.00 | | 2 825 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 259.00 | 629 968.00 | | 490 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 448.00 | | 199 448.00 | 199 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 448.00 | | 199 448.00 | 199 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 483 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 649.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 380 649.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 103 110.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 190.00 | 967 573.00 | | 515 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 037.00 | 674 438.00 | | 210 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 153.00 | 293 135.00 | | 305 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 962.00 | | 400.00 | 2 360 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 361 362.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361 362.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 962.00 | | 400.00 | 2 360 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 220.00 | 31 570.00 | | 24 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 220.00 | 31 570.00 | | 24 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 216 538.00 | 216 538.00 | | 216 538.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 836.00 | 212 789.00 | 1 089 085.00 | 1 521 836.00 |
VI Groupe et associés | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 446.00 | 406 446.00 | | 406 446.00 |
VW T.V.A. | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 656.00 | 490 609.00 | 1 089 085.00 | 1 799 656.00 |