| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 909.00 | | 4 511 909.00 | 4 511 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 924.00 | | 288 924.00 | 288 924.00 |
BZ Autres créances | 563 380.00 | | 563 380.00 | 563 380.00 |
CF Disponibilités | 94 553.00 | | 94 553.00 | 94 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 857.00 | | 946 857.00 | 946 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 450.00 | | 5 500 450.00 | 5 500 450.00 |
CU Autres participations | 4 496 743.00 | | 4 496 743.00 | 4 496 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 914.00 | 14 657.00 | | 29 914.00 |
DH Report à nouveau | 559 868.00 | 269 973.00 | | 559 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 493.00 | 305 153.00 | | 299 493.00 |
DK Provisions réglementées | 95 708.00 | 55 790.00 | | 95 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 983.00 | 1 026 573.00 | | 1 365 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 890.00 | 1 521 836.00 | | 2 967 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 464.00 | 150 595.00 | | 891 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 4 240.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 688.00 | 122 635.00 | | 269 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 466.00 | 1 799 306.00 | | 4 134 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 450.00 | 2 825 878.00 | | 5 500 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 950.00 | 490 259.00 | | 1 457 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 066.00 | | 281 066.00 | 281 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 066.00 | | 281 066.00 | 281 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 060.00 | -2 030.00 | | -4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 420.00 | 515 190.00 | | 646 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 927.00 | 210 037.00 | | 346 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 493.00 | 305 153.00 | | 299 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 362.00 | | 2 150 547.00 | 2 361 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 511 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 362.00 | | 2 135 381.00 | 2 361 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 790.00 | 39 918.00 | | 55 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 90 000.00 | 210 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
UX Autres créances clients | 288 924.00 | 288 924.00 | | 288 924.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VC Groupe et associés | 386 162.00 | 386 162.00 | | 386 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 900.00 | 498 384.00 | 2 030 300.00 | 2 964 900.00 |
VI Groupe et associés | 591 464.00 | 591 464.00 | | 591 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 936.00 | | | 256 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 304.00 | 852 304.00 | | 852 304.00 |
VW T.V.A. | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 466.00 | 1 457 950.00 | 2 240 300.00 | 4 134 466.00 |