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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 1 601.00 | 1 015.00 | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 098.00 | 5 130.00 | 27 968.00 | 33 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 478.00 | 6 731.00 | 30 747.00 | 37 478.00 |
BT Marchandises | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 741.00 | 6 731.00 | 164 010.00 | 170 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 950.00 | 40 948.00 | | 30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 76 898.00 | 45 948.00 | | 76 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 043.00 | 41 891.00 | | 32 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 2 297.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 568.00 | 3 464.00 | | 44 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | 10 932.00 | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 112.00 | 58 584.00 | | 87 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 010.00 | 104 532.00 | | 164 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 046.00 | 26 541.00 | | 65 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 822.00 | | 15 089.00 | 32 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 433.00 | 37 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 433.00 | 33 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | | 15 089.00 | 28 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 5 107.00 | 2 563.00 | 4 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 872.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 4 235.00 | 2 563.00 | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 043.00 | 9 977.00 | 22 066.00 | 32 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 672.00 | 22 972.00 | 1 700.00 | 24 672.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 112.00 | 65 046.00 | 22 066.00 | 87 112.00 |