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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 684.00 | 15 223.00 | 39 461.00 | 54 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 124.00 | 17 839.00 | 41 285.00 | 59 124.00 |
BT Marchandises | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 164 320.00 | | 164 320.00 | 164 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 893.00 | | 200 893.00 | 200 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 017.00 | 17 839.00 | 242 178.00 | 260 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
DL TOTAL (I) | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 178.00 | | | 242 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 084.00 | | 17 041.00 | 42 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | | 17 041.00 | 37 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095.00 | 5 745.00 | | 12 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 143.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 5 602.00 | | 9 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 139.00 | 28 380.00 | 1 760.00 | 30 139.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |