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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 4 872.00 | 7 007.00 | 11 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 943.00 | 4 872.00 | 25 071.00 | 29 943.00 |
060 Stock marchandises | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
084 Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 285.00 | | 149 285.00 | 149 285.00 |
110 Total général Actif | 179 227.00 | 4 872.00 | 174 356.00 | 179 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 962.00 | | | 381 962.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 014.00 | | | 382 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 294.00 | | | 321 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 969.00 | | | -6 969.00 |
242 Autres charges externes. | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
252 Charges sociales | -77.00 | | | -77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 380.00 | | | 395 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 367.00 | | | -13 367.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |