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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 7 308.00 | 4 570.00 | 11 879.00 |
040 Immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 762.00 | 7 308.00 | 28 454.00 | 35 762.00 |
060 Stock marchandises | 118 379.00 | | 118 379.00 | 118 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 255.00 | | 194 255.00 | 194 255.00 |
110 Total général Actif | 230 018.00 | 7 308.00 | 222 709.00 | 230 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 114.00 | | | 367 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 276.00 | | | 373 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 028.00 | | | 294 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
242 Autres charges externes. | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
252 Charges sociales | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 549.00 | | | -23 549.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 555.00 | | | -24 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 096.00 | | | 65 096.00 |