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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 335.00 | 1 514.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 784.00 | 1 335.00 | 138 449.00 | 139 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 891.00 | 1 335.00 | 179 556.00 | 180 891.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 498.00 | 10 301.00 | | 16 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602.00 | 6 196.00 | | 12 602.00 |
DL TOTAL (I) | 30 200.00 | 17 598.00 | | 30 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 400.00 | 99 636.00 | | 113 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 7 768.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 30 481.00 | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 356.00 | 137 886.00 | | 149 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 556.00 | 155 483.00 | | 179 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 356.00 | 137 886.00 | | 149 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 496.00 | | 245 496.00 | 245 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 496.00 | | 245 496.00 | 245 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 754.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 658.00 | 245 195.00 | | 248 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 056.00 | 238 999.00 | | 236 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 602.00 | 6 196.00 | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 674.00 | 111.00 | | 139 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 526.00 | | | 130 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | 111.00 | | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 571.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 571.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 400.00 | 18 441.00 | 54 959.00 | 73 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333.00 | 1 229.00 | 6 104.00 | 7 333.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 356.00 | 48 012.00 | 101 344.00 | 149 356.00 |