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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 130 526.00 | | 130 526.00 | 130 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 2 762.00 | 87.00 | 2 849.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 284.00 | 2 762.00 | 150 522.00 | 153 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CF Disponibilités | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 593.00 | 2 762.00 | 242 831.00 | 245 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 507.00 | 37 901.00 | | 47 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 470.00 | 9 606.00 | | -6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 42 137.00 | 48 607.00 | | 42 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 564.00 | 76 425.00 | | 63 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 7 532.00 | | 38 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 863.00 | 27 104.00 | | 15 863.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 694.00 | 111 062.00 | | 200 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 831.00 | 159 669.00 | | 242 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 784.00 | | 33 417.00 | 139 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 153 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 130 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 392.00 | 4 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 526.00 | | 1 526.00 | 130 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | 19 892.00 | 2 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | 12 000.00 | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 285.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 285.00 | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 553.00 | 26 835.00 | 36 717.00 | 63 553.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 095.00 | 15 990.00 | 18 104.00 | 34 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 694.00 | 163 977.00 | 36 717.00 | 200 694.00 |